Как верно отразить приход и возврат по эквайрингу?

Добрый день. Меня интересует как правильно в бухгалтерском учете отразить операции по эквайрингу. У нас следующая ситуация: Мы являемся турагенством нам по эквайрингу пришла оплата от клиента 65000 руб 15.03, его тур не подтвердился и мы вернули ему 65000 руб 23.03. В этот же день 23.03 прошла оплата от другого клиента, и нам на расчетный счет зачислили деньги за минусом возврата клиенту №1. Работаем в 1с 8.3. Отражаем соответственно приход по платежной карте от клиента № 1, сумма висит по 62 счету, делаем операцию возврат по платежной карте и 62 счет закрывается. 23.03 нам нужно отразить приход от туриста № 2, но деньги поступают за минусом возврата. Возникает вопрос как вс верно отразить в учете. Если со вторым туристом у нас договор на 80000 тыс. соответственно мы перечисляем турооператору эту сумму за минусом комиссии и делаем зачет этой оплаты с оплатой туриста дт 62 кт 76 на сумму оплаты туроператору, и на сумму разницы делаем реализацию, т.е. на сумму нашего вознаграждения. Теперь получается нам пришло 30000 (за минусом возврата) оплатили мы 70000, как правильно сделать зачет??