Как правильно организовать документооборот международных компаний с российской компанией?

Question

Компания из США должна денег, компании из России (продает товары). И выплачивает деньги в Россию в срок согласно договору. Компания из Великобритании готова увеличить оборот средств компании из России (оведрафт), выплачивая долги компании из США перед Россией намного быстрее, и брать за это 10%. Но не согласна работать в юрисдикции России, и попросила открыть компанию в Гонконге, для заключения этого овердрафтного соглашения. Теперь вопрос!!! Какой договор должны заключить, компания из России и Гонконга (по сути одна и та же компания), чтобы деньги из Великобритании поступали сразу же на счет в Россию. Можно ли что то сделать? Компания в Гонконге не имеет счета, и на текущий момент открыть счет не может. Компания из Великобритании, готова переводить на счет в Россию. Но условие, что договор должен быть с Гонконгом. Если сохранить договор между США и Россией, но договор об овердрафта будет заключен между Великобританией и Гонконгом. Можно что-то сделать? Главная проблема, это валютный контроль в России, который спросит откуда деньги, и за что были получены эти деньги. Они спросят, Почему Великобритания платит деньги в Россию, если у вас в договоре написан Гонконг. Вот такая вот запутанная задачка. Если что то не понятно, спрашивайте. Я разъясню. Некоторые моменты гибкие, можно переиграть. Еще добавлю, что скорей всего договор по продаже товаров в итоге будет заключен между США и Гонконгом (вместо России). Но деньги должны поступать в итоге в Россию.

Вероника Миленина · Answer

Добрый день! Олег, как вы верно заметили, валютный контроль не просто спросит откуда деньги, но и не позволит просто вам их получить. Для завода валюты из-за границы необходимо открыть паспорт сделки, а для этого необходимо в банк представить контракт. Вариант, как с российскими компаниями — когда платят по письму третьей компании (например в счет долга) — здесь вообще невозможен. Вариант завести деньги из-за границы — только сделать договор займа и тогда получать под него суммы в валюте.

Илья Казаков · Answer

Какой договор должны заключить, компания из России и Гонконга (по сути одна и та же компания), чтобы деньги из Великобритании поступали сразу же на счет в Россию. Можно ли что то сделать? Oleg Добрый день, Кто платит компании из Великобритании- 10%, российская компания или американская?

Виктор Котов · Answer

Добрый день, Олег! Вопросы в части налогового контроля возникнуть могут, даже если все будет максимально юридически чисто, так как сделки с иностранным элементом и поступлениям на валютный счет всегда могут вызвать внимание со стороны органов контроля. Но постараться схему представить обоснованно с правовой точки зрения все же можно. На мой взгляд, здесь можно интегрировать агентскую схему в отношения сторон. Так, Компания из России заключает агентский договор (на условиях комиссии) с Компанией Гонконга, по которому последняя заключает сделку с компанией США от своего имени, но за счет компании из России. Далее получается по сделке с компанией США долг об оплате поставки. Вместе с тем, поскольку компания Гонконга не может принимать деньги на свой счет, то она только заключает сделку, а деньги компания США должна перевести прямиком на счет компании России. Но формально сделка заключена между компанией Гонконга (агентом) и компанией США. Далее, чтобы включить компанию Великобритании как плательщика по договору, компания США заключает с ней смешанный договор займа и агентский по оплате вышеуказанной сделки. Компания Великобритании, обеспечивает таким образом исполнение обязательств компании США по контракту с компанией Гонконга, перечисляя деньги на счет компании России, т.е. получается фактически отношения по факторингу между компанией США и Великобритании. По договорам перевод и движение средств подтверждается и этого достаточно для обоснования правомерности поступлений средств по изначально заключенному контракту поставки.