Выдало займ в долл компании из Республики Беларусь (компания из РФ владеет долей компании из РБ) основной долг компания вернула, но остались проценты в сумме более 100 тыс

Здравствуйте, Оксана!

Статьей 19 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» установлено, что

1. При осуществлении внешнеторговой деятельности и (или) при предоставлении резидентами иностранной валюты или валюты Российской Федерации в виде займов нерезидентам резиденты, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами) и (или) договорами займа, обеспечить:

…

3) получение от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающейся в соответствии с условиями договоров займа.

Вопрос – какое наказание (размер штрафа) нас ждет за данное нарушение?

Оксана

Неисполнение этой обязанности влечёт административную ответственность, предусмотренную Кодексом РФ об административных правонарушениях. 

А именно в соответствии с частью 4 статьи 15.25 КоАП РФ, невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по получению на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации, причитающихся резиденту от нерезидента в соответствии с условиями договора займа, влечет предупреждение или наложение административного штрафа:

1) на граждан, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц 

— в размере 1/150 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы денежных средств, зачисленных на счета в уполномоченных банках с нарушением установленного срока, за каждый день просрочки зачисления таких денежных средств, 

— и (или) в размере от 3 до 10 % суммы денежных средств, не зачисленных в установленный срок на банковские счета в уполномоченных банках, если с нерезидентом заключен внешнеторговый договор (контракт), сумма обязательств по которому определена в валюте Российской Федерации и условиями которого предусмотрена оплата в валюте Российской Федерации, 

— и (или) в размере от 5 до 30 % суммы денежных средств, не зачисленных в установленный срок на банковские счета в уполномоченных банках, если с нерезидентом заключен внешнеторговый договор (контракт), предусматривающий оплату в иностранной валюте, 

— или в размере от 5 до 30 % суммы денежных средств, не зачисленных в установленный срок на банковские счета в уполномоченных банках, если с нерезидентом заключен договор займа; 

2) на должностных лиц — от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

Добрый день. 

Ваш договор был в долларах, возврат  процентов так же должен пройти в долларах. При этом Вы пишите что возврата не будет. В этой связи возможно применение следующих мер ответственности в соответствии с п.4 ст.15.25 КоАП - предупреждение( при невозврате маловероятно) или наложение административного штрафа на ООО в размере от 5 до 30 процентов суммы денежных средств, не зачисленных в установленный срок на банковские счета в уполномоченных банках + штраф на должностное лицо в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

http://www.consultant.ru/docum...

Для ухода от штрафов можете либо обратиться к контрагенту в установленном порядке для взыскания задолженности( претензия, заявление в суд.органы), т.е. принять меры к возврату суммы — в этом  случае ответственности не будет, либо можете внести изменения в договор. 

Все иные моменты могут быть разобраны в рамках отдельной полноценной услуги в чате.

С уважением Евгений Беляев