Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
Не принимает отчет главный распорядитель
В 2015 году начислен резерв отпускных (счет 40160) в сумме 4060 т.р., а в 2016- 370 т.р., соответственно в форму 0503721 в строку 303 "падает" оборот с мининусом 3690 т.р., противоречит ли это инструкции????
, Светлана, г. Томск
Дмитрий Савин
рейтинг 9.4
Эксперт
Добрый день!
По строке 303 отражается сумма по данным счета 040160200 „Резервы предстоящих расходов".
Каким образом у вас отразилось с минусом — 3690 тр?
В строке 303 отражаться разница между дебетом и кредитом счета 40160.
на 01.01.16 г. остаток по счету 40160- 4060 т.р., в 2016 году списала отпускные 40160-30211 -3118 т.р.
40160-30306, 30307,30310 - 942 т.р
А начислена в 2016 г. 40120-40160 -370 т.р.
Обороты в 2016 году Д-т40160- 4060 т.р. Кт-т 370 т.р.
В строку 303 "падает" разница между дебетом и кредитом-3690 т.р.
Каким образом прописан порядок формирования резерва в учетной политике предприятия? на какой период вы формировали резерв?