Как вернуть денежные средства на расчетный счет?

Добрый день. Оплата за аренду офиса с арендодателем осуществлялась за наличный расчет (первоначально с нашей стороны выступало физ. лицо). Когда договор подписали как юр. лицо, сняли денежные средства с расчетного счета по чековой книжке на оплату аренды и ку (получалось выгоднее обналичить денежные средства, чем платить дополнительный процент за оплату по безналу контрагенту). Когда попросили закрывающие документы, арендодатель не смог ничего предоставить и попросил платить по безналу (документы якобы только в этом случае). Как вернуть денежные средства на р/с с правильными проводками и минимальными затратами.