Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Какие последствия и штрафы ожидают организацию после принятия наличных средств в кассу 2-х млн руб работа с чековой книжкой только по зарплате и имеется спецсчёт по строительству
Были приняты в счёт оплаты контракта 2 млн руб нал средств. Работы с налом нет, только выдача зарплаты по чековой книжке. Имеется спецсчёт для строительства. Вышеполученные средства были выданы в этот же день в счёт зарплаты за исполнение этого же контракта . Какие последствия и штрафы могут грозить фирме и должностному лицу директору если средства не были положены в банк на спецсчёт?
Здравствуйте, Наталья.
Поскольку вы разместили свой вопрос в разделе «Долевое участие в строительстве», то необходимо уточнить
Были приняты в счёт оплаты контракта 2 млн руб нал средств.
Наталья
о каком именно контракте идет речь, его предмет, кто стороны контракта.
Имеется спецсчёт для строительства.
Наталья
что за спецсчет, на основании какого закона вы его обязаны иметь?
В 214-ФЗ специальными именуются только счета эскроу (ст. ст. 15.4, 15.5).
Были приняты в счёт оплаты контракта 2 млн руб нал средств.
Наталья
Наталья, добрый вечер! Если правильно Вас понял речь может идти о ч. 1ст. 15.1 КоАП РФ
1. Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, выразившееся в осуществлении расчетов наличными деньгами с другими организациями сверх установленных размеров, неоприходовании (неполном оприходовании) в кассу денежной наличности, несоблюдении порядка хранения свободных денежных средств, а равно в накоплении в кассе наличных денег сверх установленных лимитов, — влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц — от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
и речь соответственно о нарушении
Указания Банка России от 07.10.2013 N 3073-У
«Об осуществлении наличных расчетов»
6. Наличные расчеты в валюте Российской Федерации и иностранной валюте между участниками наличных расчетов в рамках одного договора, заключенного между указанными лицами, могут производиться в размере, не превышающем 100 тысяч рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 100 тысячам рублей по официальному курсу Банка России на дату проведения наличных расчетов (далее — предельный размер наличных расчетов).
Наличные расчеты производятся в размере, не превышающем предельный размер наличных расчетов, при исполнении гражданско-правовых обязательств, предусмотренных договором, заключенным между участниками наличных расчетов, и (или) вытекающих из него и исполняемых как в период действия договора, так и после окончания срока его действия.
Возможно, речь идет о «расчетном счете застройщика»?